×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3223

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 691,0000
физическим лицам 10205   10 517,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   118,0000
Резервный фонд 10701   5 271,0000
Фонды специального назначения 10702   1 297,0000
Фонды накопления 10703   100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 974,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 063,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 669,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 021,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 325,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 586,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 624,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   667,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   61 653,0000
Некоммерческие организации 40703   3 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 753,0000
Физические лица 40817   115,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   27,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 489,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 315,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   478 685,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 332,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 123,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 967,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 641,0000  
Резервы на возможные потери 45415   516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 853,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 144 783,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 649,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 746,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 331,0000  
Физическим лицам 45815 2 759,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 831,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 610,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   71,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 034,0000  
Резервы на возможные потери 47425   545,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 615,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 298,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 946,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 911,0000  
Резервы на возможные потери 51510   238,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 588,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   258,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 667,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 400,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 175,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   428,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 545,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 948,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   3 469,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 150,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 298,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 639,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 300,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 267,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   433,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   643,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   173,0000
Другие доходы 70107   22 938,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 027,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 123,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 923,0000  
Другие расходы 70209 19 406,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 309,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   19 162,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 751,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 41 375,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 785,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 427 120,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 796 985,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 086 585,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 030,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 506,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 174,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 024,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 384 456,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37,0000