×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3223

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 691,0000
физическим лицам 10205   10 517,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   118,0000
Резервный фонд 10701   4 171,0000
Фонды специального назначения 10702   211,0000
Фонды накопления 10703   100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 049,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 061,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 040,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 306,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 060,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 365,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 394,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 885,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   854,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   38 569,0000
Некоммерческие организации 40703   8 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 921,0000
Физические лица 40817   36,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   26,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   559,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 838,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   455 251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 799,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64 221,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 737,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 459,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 806,0000  
Резервы на возможные потери 45415   581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 340,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 797,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 723,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 386,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 449,0000  
Физическим лицам 45815 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 152,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 331,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   139,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 858,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 337,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 081,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 872,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 077,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 375,0000  
Резервы на возможные потери 51510   247,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 014,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   258,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 265,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 597,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 065,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 175,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   422,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 171,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   864,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 691,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   3 181,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 260,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 288,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 993,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   611,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   250,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   86,0000
Другие доходы 70107   22 058,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 707,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 53,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 648,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 23 256,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 753,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   28 693,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 522,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 866,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 47 345,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 417 207,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 900,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 680 166,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 009 375,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   91 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 860,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 030,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 138,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 161,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 916,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97 558,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 177 316,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43,0000