×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3223

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 575,0000
физическим лицам 10205   8 765,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   118,0000
Резервный фонд 10701   4 171,0000
Фонды специального назначения 10702   1 501,0000
Фонды накопления 10703   100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 586,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 558,0000  
Денежные средства в пути 20209 780,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 930,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 727,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 955,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 386,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 209,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 024,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   39 087,0000
Некоммерческие организации 40703   3 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 463,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   570,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 468,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   308 715,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   281,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 965,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 919,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 377,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 075,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 915,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 647,0000  
Резервы на возможные потери 45415   225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 888,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 377,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 020,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 397,0000  
Физическим лицам 45815 478,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 577,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 014,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   151,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 021,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 030,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 885,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 478,0000  
Резервы на возможные потери 51510   234,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 145,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   258,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 157,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 521,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   177,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   323,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 259,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 192,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 655,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   695,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 695,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 670,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   55,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   2 351,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 367,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 797,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 78,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 115,0000  
Другие расходы 70209 3 949,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 547,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 661,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 80 146,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 239 191,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   433,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 499 883,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 724 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 967,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 196,0000  
Арендованные основные средства 91503 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 905,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 726,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 560 146,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39,0000