×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3223

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 575,0000
физическим лицам 10205   8 765,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   118,0000
Резервный фонд 10701   3 481,0000
Фонды специального назначения 10702   650,0000
Фонды накопления 10703   100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 811,0000  
Касса обменных пунктов 20206 358,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 636,0000  
Денежные средства в пути 20209 394,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 221,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 466,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 830,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 117,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 486,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   38 889,0000
Некоммерческие организации 40703   1 790,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 240,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   692,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   45 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   231 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 702,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 622,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 102,0000  
Резервы на возможные потери 45215   928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 108,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 765,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 279,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 508,0000  
Резервы на возможные потери 45415   136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   985,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 848,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 295,0000  
Физическим лицам 45815 173,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 231,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 606,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 69,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 608,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 256,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 999,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 850,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 260,0000  
Резервы на возможные потери 51510   221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 708,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   125,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 887,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 686,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   174,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   401,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 605,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 386,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 209,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   599,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 204,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 608,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 357,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   317,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   88,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   2 872,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 393,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 292,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 239,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 913,0000  
Другие расходы 70209 2 262,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 769,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 105,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 55 223,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 787,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 095,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 646,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 400 957,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 554 806,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   46,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8,0000  
Арендованные основные средства 91503 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 726,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 259 709,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 800 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   800 135,0000