×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3223

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   23 987,0000
физическим лицам 10205   3 013,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   118,0000
Резервный фонд 10701   3 481,0000
Фонды специального назначения 10702   7 572,0000
Фонды накопления 10703   3 011,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 964,0000  
Касса обменных пунктов 20206 393,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 587,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 788,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 249,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 313,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 109,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 498,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 115,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   33 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   460,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 041,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 046,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 807,0000
Некоммерческие организации 40703   936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 473,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   39 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   153 156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   98,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 922,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 125,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 280,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 159,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 115,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 521,0000  
Резервы на возможные потери 45415   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 937,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 638,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 572,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 724,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 805,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 202,0000  
Физическим лицам 45815 450,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 323,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 95,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 685,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   82,0000
Требования по прочим операциям 47423 32,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   95,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 694,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 005,0000  
Резервы на возможные потери 51410   40,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 866,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 992,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 299,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   13 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 549,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 813,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 084,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 555,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   280,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   481,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 208,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   319,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 317,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 302,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 157,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 889,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   239,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 261,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 228,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 751,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 117,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   117,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   132,0000
Другие доходы 70107   3 110,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 298,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 740,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 989,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 823,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 174,0000  
Другие расходы 70209 5 004,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 143,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 925,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 523,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 70 529,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 217 502,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 132,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 407,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 366 179,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 562 831,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8,0000  
Арендованные основные средства 91503 138,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 358,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 476,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 351,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 232 539,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 125,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126,0000