×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3223

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   23 987,0000
физическим лицам 10205   3 013,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   118,0000
Резервный фонд 10701   2 695,0000
Фонды специального назначения 10702   9 724,0000
Фонды накопления 10703   979,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 564,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 170,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 040,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 216,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 007,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 045,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 011,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   585,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 418,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   75 294,0000
Некоммерческие организации 40703   541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 305,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   323,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   531,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 478,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   95 511,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 067,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 017,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 228,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 880,0000  
Резервы на возможные потери 45415   480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 426,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 122,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 197,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 107,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 615,0000  
Физическим лицам 45815 449,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 089,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 304,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 121,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 77,0000  
Резервы на возможные потери 47425   241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   426,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 604,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 245,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 778,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 120,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 180,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 480,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 160,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 981,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 687,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 823,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 108,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 070,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 371,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   200,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 90,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   337,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 722,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 678,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 626,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 277,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 491,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 266,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 860,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   703,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   266,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   5 007,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 665,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 460,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 609,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 9 655,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   21 064,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 014,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 069,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 59 446,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 669,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 684,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 210 822,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 450 531,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 057,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 172,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 476,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 029,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   918 362,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 171,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   171,0000