×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3223

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   25 537,0000
физическим лицам 10205   1 463,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   118,0000
Резервный фонд 10701   2 695,0000
Фонды специального назначения 10702   9 830,0000
Фонды накопления 10703   979,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 430,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 844,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 940,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 851,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 292,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 293,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 316,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 246,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 766,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 102,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   47 049,0000
Некоммерческие организации 40703   321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 110,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   548,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   976,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 013,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 212,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 782,0000  
Резервы на возможные потери 45215   983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 555,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 792,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 279,0000  
Резервы на возможные потери 45515   505,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 612,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10,0000  
Физическим лицам 45815 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   548,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 163,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 118,0000  
Физическим лицам 45915 88,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 031,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 399,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 139,0000  
Резервы на возможные потери 47425   55,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   369,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 036,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 121,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 950,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 214,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 535,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 373,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 581,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   18 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 748,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 441,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 741,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 569,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   290,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   588,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 698,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 652,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 603,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 469,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 295,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   869,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 437,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 797,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 989,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   673,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   168,0000
Другие доходы 70107   2 411,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 313,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 678,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 902,0000  
Другие расходы 70209 2 083,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 039,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 054,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 847,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 220,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 984,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 516,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 299 374,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 885,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 226,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 185,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   592 383,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 306,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 405,0000