×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ИНТЕГРО» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 3215

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   14 930,0000
физическим лицам 10205   135 270,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Резервный фонд 10701   10 329,0000
Фонды специального назначения 10702   2 883,0000
Фонды накопления 10703   1 422,0000
Другие фонды 10704   493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 243,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 064,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 030,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 130,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 069,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 186,0000  
Резервы на возможные потери 30126   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 445,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 883,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 120,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 39,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 468,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 528,0000
Коммерческие организации 40702   113 143,0000
Некоммерческие организации 40703   2 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 733,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 501,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   58 121,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 906,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   115,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 430,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 639,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 051,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 414,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 771,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 716,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 606,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 145,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 183,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 632,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 758,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 9 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 842,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 78,0000  
Резервы на возможные потери 45715   163,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 200,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   150,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 48,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 958,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 200,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 804,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 98 222,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 68,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   80,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   276,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   396,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 667,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 273,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 792,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 72,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 526,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 545,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 939,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 117,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 053,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 096,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   16 546,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 140,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 267,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 943,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 236,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 23 202,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 244,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 139,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 72 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 901,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 035,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 152,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 193,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 963,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 503,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 193,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   263 482,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 108 997,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   108 999,0000