| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| государственным организациям |
10403 |
|
0,0000 |
| негосударственным организациям |
10404 |
|
685 000,0000 |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией |
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников |
10502 |
0,0000 |
|
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
138 852,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
128 590,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
11 154,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
2 696,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
207 650,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
20203 |
0,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
20 860,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
23 591,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
2 403,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути |
20210 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
176 083,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
30 379,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
12 872,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
41 098,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) |
30122 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
30123 |
|
0,0000 |
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
129,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
76 352,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
19 832,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
23,0000 |
|
| Гарантийный фонд платежной системы |
30219 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
0,0000 |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций |
30227 |
|
0,0000 |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России |
30228 |
0,0000 |
|
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации |
30230 |
|
0,0000 |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации |
30231 |
|
3 223,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
4 304,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
1 654,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
2 464 391,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
2 464 391,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
404 940,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
404 940,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
39 932,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30410 |
|
399,0000 |
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
32 151,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
2 830,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30607 |
|
28,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
210 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
216 991,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
0,0000 |
| до востребования |
31310 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") |
31401 |
|
0,0000 |
| на 1 день |
31402 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31403 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31404 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов |
| на 1 день |
31602 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31605 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
32001 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32002 |
353 374,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
125 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
0,0000 |
|
| до востребования |
32010 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
4 784,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
32101 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32102 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32103 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32104 |
106 991,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32105 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32107 |
0,0000 |
|
| до востребования |
32110 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32115 |
|
1 070,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
8 971,0000 |
|
| на 1 день |
32202 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32204 |
0,0000 |
|
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
90,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32304 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
0,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
0,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32501 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
175,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 750,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
1 939,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
0,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
47 083,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
1 213 044,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
54 946,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
14 836,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
0,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
13,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
266 838,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
29,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
148 082,0000 |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации |
40818 |
|
0,0000 |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
40819 |
|
0,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
642,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
2 386,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
4,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| до востребования |
41501 |
|
0,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
41508 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
3 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
7 889,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
174 170,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
561,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
7 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
470 400,0000 |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| до востребования |
42201 |
|
1,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
30 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
5 500,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
11 018,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
13 164,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
95 734,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
712 969,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
57 540,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
1 928,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
28,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
59,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
44007 |
|
320 972,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок до 30 дней |
44603 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
44604 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44605 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
17 400,0000 |
|
| до востребования |
44609 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
174,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45101 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45103 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45104 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45105 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
4 820,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
177 711,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45108 |
18 485,0000 |
|
| до востребования |
45109 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
1 686,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
171 481,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
602 150,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
494 387,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 409 067,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
2 488 100,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
72 183,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
626 367,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45305 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
240,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
0,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
2 311,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
19 102,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
42 793,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
464,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
30,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
2 555,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
7 594,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
13 095,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
4 166,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
2 894,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
377,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45604 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45605 |
152 462,0000 |
|
| до востребования |
45607 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
77 756,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45701 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45704 |
23 084,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
0,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45708 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
4 945,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45806 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
16 288,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45813 |
0,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
25,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 326,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
45902 |
0,0000 |
|
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45906 |
0,0000 |
|
| Негосударственным финансовым организациям |
45911 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| до востребования |
47001 |
535,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47008 |
|
0,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
0,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
0,0000 |
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
5 190,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
16 758,0000 |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет |
47414 |
|
0,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
0,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
736,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
1,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
6 206,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 840,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
63 933,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
20 508,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
2,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
2,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
37 091,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
47802 |
0,0000 |
|
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
105 181,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
22 920,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
86 970,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
9 955,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50113 |
92 587,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50114 |
|
0,0000 |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50307 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
2 760,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
241 548,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50612 |
|
0,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
0,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
42,0000 |
|
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51207 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51210 |
|
0,0000 |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51307 |
0,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
2 585,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
57 170,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
91 433,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
657 080,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
117 536,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51407 |
0,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
9 258,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
0,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51509 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
0,0000 |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51804 |
0,0000 |
|
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52105 |
|
0,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
195 839,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
7 837,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
161 266,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
190 682,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
714 728,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
1 418 383,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
54 274,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
104 879,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
311 073,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
306,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
0,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
2 036,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
32 577,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
344,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
71,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
548,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
545,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
2,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
398,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
2,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
6 266,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60313 |
|
0,0000 |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
13 822,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
22,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
184 096,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
16 848,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
4 130,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
0,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
0,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
512,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
981,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
189,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61207 |
|
1 026,0000 |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61208 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
0,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам |
61402 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
8 552,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
264 177,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
0,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
84 536,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Касса |
80101 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
6 473 319,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
592,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
20 677,0000 |
|
| Расходы по доверительному управлению |
80901 |
118 311,0000 |
|
| Убыток по доверительному управлению |
81001 |
0,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
5 965 274,0000 |
| Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
0,0000 |
| Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
61 864,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
585 761,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
0,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
16 592,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
18,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
932 001,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
0,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
0,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
134,0000 |
|
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов |
91103 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
10 008,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
99 364,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
670 988,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
2 768 106,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
2 076 703,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
642 577,0000 |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91310 |
178 083,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
261 700,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
38 098,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
1 509,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
99 663,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
574,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
179,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
38 024,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации |
91703 |
62,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
28,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
2 000,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
8 385,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
780 039,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
7 064 759,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
6 834,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов |
93202 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
24 125,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93307 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
93308 |
641 945,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93604 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93605 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
92 540,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93702 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
11 540,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
6 805,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
96002 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
24 073,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96306 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96307 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
96308 |
|
643 006,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96504 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96505 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96604 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96605 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
103 100,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96702 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
322,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
308 008 436 996 872,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
308 008 420 997 963,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
1 056 984,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
14 897 745,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) |
98065 |
|
6 988,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
37 514,0000 |