×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3204

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   685 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   27,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 132 638,0000  
Резервный фонд 10701   228 590,0000
Нераспределенная прибыль 10801   572 866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 416 465,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 097,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 915,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 053,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 506 303,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 784,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 722 819,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 639 696,0000  
Резервы на возможные потери 30126   22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 443,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 724,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 427,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 219,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   653 503,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 653 503,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 537 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 537 180,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 565,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 014,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 31 283,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 666,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 547,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   964,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   140 084,0000
Коммерческие организации 40702   1 873 731,0000
Некоммерческие организации 40703   62 610,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 887,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   535 556,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   196 326,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 460,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   380,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   120,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   291 087,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   156 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 888,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 566 785,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   108 512,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 797,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   226 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 080 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   62,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   347,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   82,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
на срок до 30 дней 43202   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   416 216,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 339 474,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 13 380,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 829,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 467 559,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 907 349,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 143 365,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   193 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 675,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 519,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 435,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 663,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 196 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 215,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 114 170,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 196 111,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 003,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 080,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 034,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 357,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   179,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 655,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 030,0000  
Физическим лицам 45815 1 360,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   99 611,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 933,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000  
Физическим лицам 45915 343,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 379,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 248 786,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 180,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 567,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 848,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 286,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 555,0000
Требования по получению процентов 47427 40 680,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 30 126,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 109,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 276 818,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 727,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 13 982,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   57,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 27,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 68 213,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   519,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63 429,0000  
Прочих резидентов 50706 199 482,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   132 580,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Резервы на возможные потери 51210   0,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51307 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 806,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 296 024,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 59 592,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51804 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 082,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 643,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 280 665,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   390 133,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   75,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   61,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 197 961,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 179 953,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 455,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 859,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   619,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 562,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   127,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 455,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   293,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 860,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 287,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   151,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 992,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы
Деловая репутация 60905 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 618,0000  
Материалы 61008 1 231,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 968,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 203,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 617,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   232 600,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   909 882,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   674,0000
Расходы 70606 269 573,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 862 052,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 8 513,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70612 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   5 433 385,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   3 339,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 570 516,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   944,0000
Расходы 70706 5 221 873,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 021,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 620 347,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 328,0000  
Налог на прибыль 70711 67 713,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 4 431 988,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 52 858,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 578 768,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 793 400,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 313 800,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   167 707,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   375 507,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 800,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 319 151,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 283,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 075 021,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 067 234,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   194 936,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   527 576,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   313 677,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 177 234,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 462 333,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 400 278,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   419 618,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   275,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 453,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 54,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 660,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 598 337,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 407 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 1 520,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 205,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 055 115 812,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 511 329 614,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   533 482 425,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 215 086,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   57,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   88 835,0000