| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью |
10208 |
|
685 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
0,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
45,0000 |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10605 |
133 117,0000 |
|
| Резервный фонд |
10701 |
|
228 590,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
572 866,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
411 321,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
20203 |
0,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
9 557,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
80 490,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
32 107,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути |
20210 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
721 540,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
3 493,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
631 620,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
3 178 040,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) |
30122 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
30123 |
|
0,0000 |
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
30,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
7 991,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
2 067,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
0,0000 |
|
| Гарантийный фонд платежной системы |
30219 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
16,0000 |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций |
30227 |
|
0,0000 |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России |
30228 |
0,0000 |
|
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации |
30230 |
|
0,0000 |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации |
30231 |
|
0,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
1 918,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
2 198,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
749 786,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
749 786,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
1 527 586,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
1 527 586,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
48 671,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30410 |
|
0,0000 |
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
24 929,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
0,0000 |
|
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30606 |
|
0,0000 |
| Резервы на возможные потери |
30607 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней |
31203 |
|
700 000,0000 |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней |
31204 |
|
450 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
0,0000 |
| до востребования |
31310 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") |
31401 |
|
0,0000 |
| на 1 день |
31402 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов |
| на 1 день |
31602 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
32001 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
100 000,0000 |
|
| до востребования |
32010 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
1 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
32101 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32102 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32103 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32104 |
0,0000 |
|
| до востребования |
32110 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32115 |
|
0,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
26 499,0000 |
|
| на 1 день |
32202 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32204 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
0,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32304 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
0,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
0,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32501 |
0,0000 |
|
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
446,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
3 242,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
1 747,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
0,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
466 055,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
1 760 223,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
84 664,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
99 562,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
0,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
13,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
221 801,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
196 903,0000 |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации |
40818 |
|
0,0000 |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
40819 |
|
0,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
1 553,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
184,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
7,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| до востребования |
41501 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
32 100,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
8 200,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
2 098,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
4 087,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
333 001,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
156 000,0000 |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| до востребования |
42201 |
|
1,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
12 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
0,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42207 |
|
7 500,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
14 586,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
31 498,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
16 225,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
1 369 353,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
116 447,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
1 606,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| до востребования |
42501 |
|
323,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42504 |
|
389 056,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
1 084 834,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
36,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
1 261,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
294,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
72,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
44007 |
|
352 565,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
44604 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
35 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
350,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45101 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45103 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45104 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45105 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
344 846,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45108 |
13 597,0000 |
|
| до востребования |
45109 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
7 769,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
95 674,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
319 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
52 500,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 430 505,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 776 414,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
144 265,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
228 311,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45305 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
750,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
3,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
118,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
294,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
22 500,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
68 613,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
208 548,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45408 |
13 215,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
6 114,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
66 727,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
198 132,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
50 213,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
10 910,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
53 632,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок до 30 дней |
45601 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45604 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45605 |
0,0000 |
|
| до востребования |
45607 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
0,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45704 |
400,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
0,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45708 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
200,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
94 735,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
20 722,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
1 425,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
96 734,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
45902 |
0,0000 |
|
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45906 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
4 841,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
136,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
340,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45917 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
2 237,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| до востребования |
47001 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47008 |
|
0,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
0,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
406,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
13,0000 |
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
178 186,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
1 790,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
31 721,0000 |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет |
47414 |
|
0,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
0,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
84,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
1 472,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
13 181,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
32 072,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
15 582,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
29 817,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой |
47801 |
30 168,0000 |
|
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
47802 |
112,0000 |
|
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
286 659,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
12 993,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
0,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50120 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50121 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50307 |
67 496,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50319 |
|
665,0000 |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50620 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50621 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
63 429,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
200 768,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50720 |
|
133 117,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50721 |
45,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
0,0000 |
|
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51207 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51210 |
|
0,0000 |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51307 |
0,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
158 001,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
293 584,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
59 208,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51407 |
0,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
290,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
0,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51509 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
0,0000 |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51804 |
0,0000 |
|
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52105 |
|
0,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
16 383,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
74 110,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
527 472,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
21 945,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
1 031 013,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
390 133,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
75,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
46,0000 |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам |
52503 |
197 476,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
179 953,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
0,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
8 775,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
5 320,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
396,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
158,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
411,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
2 222,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
33 318,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60313 |
|
0,0000 |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
3 741,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
32,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
1,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
156,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
49 728,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
9 513,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
532,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1 081,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
947,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61209 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61210 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61212 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
26 866,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
67 713,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
5 432 461,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
3 339,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
1 570 516,0000 |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора |
70605 |
|
944,0000 |
| Расходы |
70606 |
5 221 787,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
2 021,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
1 620 347,0000 |
|
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора |
70610 |
322,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Касса |
80101 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
5 057 052,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
0,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
52 790,0000 |
|
| Расходы по доверительному управлению |
80901 |
0,0000 |
|
| Убыток по доверительному управлению |
81001 |
1 793 400,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
6 527 735,0000 |
| Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
0,0000 |
| Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
0,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
375 507,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
0,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
22 151,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
5 307 708,0000 |
|
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации |
90904 |
0,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
0,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
0,0000 |
|
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
282,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
0,0000 |
|
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо |
91219 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
1 142 303,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
5 992 995,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
206 605,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
534 445,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
374 225,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам |
91411 |
177 234,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
7 195 523,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91418 |
418 886,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
0,0000 |
|
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
389 897,0000 |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды |
91508 |
|
275,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
13 967,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации |
91703 |
62,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
54,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
2 000,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
7 660,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
8 640 745,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
13 145 529,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов |
93202 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
448 070,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93307 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
93308 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют |
95003 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
96002 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
411 326,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96306 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96307 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
96308 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
29 140,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96504 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96505 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
7 604,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют |
97103 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
245,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
13 051 672 691,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
12 507 987 665,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
533 470 108,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
10 215 112,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
51,0000 |