×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   71 919,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Резервный фонд 10701   5 450,0000
Фонды накопления 10703   626,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 513,0000  
Денежные средства в пути 20209 205,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 959,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 589,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 310,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 825,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 633,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 921,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   22 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   36 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 70,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   76 361,0000
Некоммерческие организации 40703   15,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 546,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   161,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 835,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 265,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 873,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 025,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 528,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 076,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 783,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 856,0000  
Резервы на возможные потери 45515   363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 594,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 546,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 129,0000
Требования по прочим операциям 47423 199,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   70,0000
Требования по получению процентов 47427 110,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 202,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 867,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 17,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 685,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   673,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 968,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 446,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 898,0000  
Резервы на возможные потери 51410   136,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 54 101,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 373,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 554,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 647,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   887,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   174,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 351,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   42,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 343,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 547,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 362,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   337,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 238,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 238,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   768,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 51,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 571,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 826,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   314,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   231,0000
Другие доходы 70107   646,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 679,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 261,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 162,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 236,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 144,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 530,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 429,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   7 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 205,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 762,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 99 858,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 324,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   341 599,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 365,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 356,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 539 246,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 628 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 910 995,0000