×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   32 687,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 012,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   4 068,0000
Фонды накопления 10703   183,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 371,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 976,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 485,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 733,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 100,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   12 602,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   161,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   218,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 280,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 065,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 076,0000  
до востребования 45209   580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 714,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55,0000  
Кредиты до востребования 45508   38,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 245,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   184,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Требования по получению процентов 47427 116,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 6 550,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 114,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 034,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 015,0000  
Резервы на возможные потери 51410   30,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 068,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 458,0000  
Резервы на возможные потери 51510   375,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 141,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   184,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 393,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 947,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 768,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   434,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 364,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   201,0000
Запасы
Запасные части 61002 346,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 402,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   402,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   116,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   157,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 184,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 467,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 119,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   680,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   981,0000
Другие доходы 70107   289,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 302,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 287,0000  
Другие расходы 70209 1 187,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 926,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 10 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 924,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 833,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 38,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   190 133,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 407 959,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 408 036,0000