×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   32 687,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 012,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   4 068,0000
Фонды накопления 10703   183,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 254,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 351,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 152,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 320,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 038,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 941,0000  
до востребования 45209   165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 776,0000  
Кредиты до востребования 45508   26,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 337,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 441,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   623,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   320,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   20,0000
Требования по получению процентов 47427 89,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 6 550,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 114,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 033,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   97,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 0,0000  
Резервы на возможные потери 51310   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 068,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 458,0000  
Резервы на возможные потери 51510   281,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 385,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   158,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 474,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 232,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 749,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 324,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   179,0000
Запасы
Запасные части 61002 198,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 344,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   344,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   426,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 165,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 385,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 292,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 615,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   77,0000
Другие доходы 70107   2 130,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 92,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 607,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 206,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 501,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 2 007,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   543,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 397,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 696,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 320,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 500,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 059,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 261,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   194 870,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   9,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 215 799,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 215 877,0000