×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   71 919,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   8 801,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 177,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 515,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 869,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 845,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 926,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 497,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   110 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   98 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 98 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 90,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   130 203,0000
Некоммерческие организации 40703   121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 025,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 228,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   560,0000
Физические лица 40817   1 009,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 833,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 673,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   236,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   78,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   41 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   760,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 9 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 130 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 206 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 581,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 412,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 314,0000  
Резервы на возможные потери 45715   670,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 095,0000  
Резервы на возможные потери 45818   751,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   274,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   362,0000
Требования по прочим операциям 47423 180,0000  
Резервы на возможные потери 47425   471,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90,0000
Требования по получению процентов 47427 69,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 362,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13,0000  
Прочих резидентов 50606 608,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   15,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 333,0000  
Резервы на возможные потери 50809   66,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 899,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 368,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 354,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   253,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 883,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 237,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 240,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 412,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 491,0000  
Амортизация основных средств 60601   912,0000
Запасы
Издания 61010 91,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 862,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 406,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 081,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 500,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   38,0000
Другие доходы 70107   3 197,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 143,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 557,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 477,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 59,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 380,0000  
Другие расходы 70209 5 675,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 308,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 843,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 315 276,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 599,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 919,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 180 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 460 823,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 210,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   253,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 009,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 731,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 463,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   998 535,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 806,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 809,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000