×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   71 919,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   6 065,0000
Фонды накопления 10703   626,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 226,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 447,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 403,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 785,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 245,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 015,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 382,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   73 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 845,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 845,0000  
Резервы на возможные потери 32015   550,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   416,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 260,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   191,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   76 816,0000
Некоммерческие организации 40703   5 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   358,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 669,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   366,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 036,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 958,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 448,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   576,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 9 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 686,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 332,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 444,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 307,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 636,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 875,0000  
Резервы на возможные потери 45515   796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 471,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 052,0000  
Физическим лицам 45815 188,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 089,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   327,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 184,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   260,0000
Требования по получению процентов 47427 445,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 327,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 16,0000  
Прочих резидентов 50606 2 899,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 328,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 613,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 910,0000  
Резервы на возможные потери 51410   49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 38 063,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 98 741,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 368,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 856,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 856,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 125,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 040,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 168,0000
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 109,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 185,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 160,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 314,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 482 114,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 111,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 132 571,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 796,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 340,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 233,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 910,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 573,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   725 564,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 214,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 238,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   13,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 578 609,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   338 322,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   240 012,0000