×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   160,0000
физическим лицам 10405   1 390,0000
Резервный фонд 10701   2 136,0000
Фонды накопления 10703   32,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 86 102,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 001,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 156,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   182 350,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   368,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 774,0000
Некоммерческие организации 40703   287,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 610,0000  
Требования по получению процентов 47427 12,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 929,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 366,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 253,0000  
Амортизация основных средств 60601   118,0000
Запасы
Материалы 61008 5,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   161,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   706,0000
Другие доходы 70107   779,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 175,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 114,0000  
Другие расходы 70209 1 097,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 699,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 950,0000  
В. Внебалансовые счета
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 114,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   115,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 101,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   103 091,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 010,0000