×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 560 797,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 1 023 156,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 425 735,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 856 140,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   825 272,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 234 092,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 737,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 088,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 511 671,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 356 633,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 8 500 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 370 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 134,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 17 368,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 791 098,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 077,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 422,0000
Коммерческие организации 40702   2 605 138,0000
Некоммерческие организации 40703   1 408,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 862,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1 014 777,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 632 414,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33 492,0000
Требования по прочим операциям 47423 214 609,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 754,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 248,0000
Требования по получению процентов 47427 13 441,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 812 716,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   53 254,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53 249,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 443,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 284,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 911,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 561,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 089,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   76 871,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 629,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 540,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 840,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 047,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 372,0000  
Нематериальные активы 60901 2 175,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   698,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 70 641,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 398,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 382,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 467,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 4 798,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 939 220,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 236 747,0000
Расходы 70606 3 073 609,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 18 467,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 225 244,0000  
Налог на прибыль 70611 221 093,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   4 798,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 135,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 693,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   120 726,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 051,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 133,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 777,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 743 627,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   144 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   598 866,0000