×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 368 491,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 709 720,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 393 798,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   756 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 492 633,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80 818,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 054,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 789 531,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 416 527,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 9 870 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 750 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 669,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 696 211,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 533,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 680,0000
Коммерческие организации 40702   3 258 594,0000
Некоммерческие организации 40703   1 833,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 035,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1 051 953,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 656 025,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 584,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 531,0000  
Резервы на возможные потери 47425   788,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 727,0000
Требования по получению процентов 47427 89 015,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 811 563,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   40 086,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 146 205,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 250,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   344,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 334,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 433,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 108 286,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   66 224,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 175,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 97,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 560,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 496,0000  
Нематериальные активы 60901 2 175,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   586,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 63 617,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 069,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 933,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 669,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   996 498,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   794 276,0000
Расходы 70606 470 382,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 299,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 787 894,0000  
Налог на прибыль 70611 84 107,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   808 520,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 929,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   122 153,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 201,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 133,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 123 354,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 245,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 743 627,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   270 461,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   473 166,0000