×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 974 607,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 875 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 675 439,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   828 362,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 542 281,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Резервы на возможные потери 30226   1 883,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 557 828,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 283 543,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 9 870 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 620 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 341,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 692 819,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 944,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 541,0000
Коммерческие организации 40702   3 655 735,0000
Некоммерческие организации 40703   1 496,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 200,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   986 600,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 641 370,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   121 651,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 113,0000  
Резервы на возможные потери 47425   512,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 765,0000
Требования по получению процентов 47427 102 711,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 689 059,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   38 637,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140 738,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 055,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 633,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23 514,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96 736,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   66 224,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 247,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 111,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 223,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 470,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 118,0000  
Нематериальные активы 60901 2 175,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   549,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 59 811,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 175,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 618,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 983,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   478 345,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   391 596,0000
Расходы 70606 127 575,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 850,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 390 156,0000  
Налог на прибыль 70611 42 086,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   8 292 871,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   80,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   3 629 829,0000
Расходы 70706 7 001 459,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 20 781,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 3 623 306,0000  
Налог на прибыль 70711 361 801,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 649,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   80 054,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 201,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 133,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 255,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 960,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 617 927,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   144 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   473 166,0000