×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 6 248 206,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 505 039,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 542 703,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 168 175,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 439 997,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1 814,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 913 411,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 317 704,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 9 870 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 318,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 195 535,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 730,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 083,0000
Коммерческие организации 40702   5 019 137,0000
Некоммерческие организации 40703   1 071,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 801,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1 171 104,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 595 518,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   327,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   108 621,0000
Требования по прочим операциям 47423 220 846,0000  
Резервы на возможные потери 47425   453,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 078,0000
Требования по получению процентов 47427 104 189,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 685 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   34 867,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 196,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 168,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 112 867,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   70 734,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 299,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95,0000  
Резервы на возможные потери 60324   693,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 470,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 117,0000  
Нематериальные активы 60901 2 175,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   513,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 59 690,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 175,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 232,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 252 336,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   80,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 629 829,0000
Расходы 70606 6 345 796,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 20 781,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 623 306,0000  
Налог на прибыль 70611 502 522,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 657,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   80 054,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 201,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 133,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 255,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 058,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 617 927,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   197 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   420 166,0000