×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 1 442 360,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 893 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 272 353,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 162 906,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 531 912,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   45,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 676,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1 381,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 202 781,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 298 675,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 6 000 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 4 350 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 506,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 74 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 802 341,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 474,0000
Коммерческие организации 40702   2 866 359,0000
Некоммерческие организации 40703   869,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 005,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   994 029,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 603 636,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   123 041,0000
Требования по прочим операциям 47423 224 975,0000  
Резервы на возможные потери 47425   330,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 911,0000
Требования по получению процентов 47427 141 834,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 635 158,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   33 432,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 136,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   331,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 614,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   259,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 230 123,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   67 805,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 248,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   64,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 859,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 336,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 864,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 852,0000  
Нематериальные активы 60901 2 175,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   477,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 54 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 530,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   429,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 337,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 509 354,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 407 868,0000
Расходы 70606 5 815 572,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 19 347,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 400 420,0000  
Налог на прибыль 70611 460 016,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 234,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 125,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 201,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 133,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 326,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 635,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 569 815,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   149 649,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   420 166,0000