×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 1 010 629,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 162 186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 395 079,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 432 497,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 565 898,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 377,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 077 328,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 303 487,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 6 000 000,0000  
на 1 день 31902 2 910 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 161,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 48 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 74 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 765 810,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 251,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   80,0000
Коммерческие организации 40702   1 818 904,0000
Некоммерческие организации 40703   749,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 357,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   932 994,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 510 613,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   30 560,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 739,0000  
Резервы на возможные потери 47425   145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 263,0000
Требования по получению процентов 47427 224 912,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 632 928,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   28 451,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 492,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 421,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 074,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 670,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 459 047,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   75 245,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 859,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   57,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 092,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 352,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 497,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 779,0000  
Нематериальные активы 60901 2 175,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   405,0000
Запасы
Материалы 61008 58 919,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 756,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   373,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 576,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 071 820,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 738 745,0000
Расходы 70606 4 377 667,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 14 366,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 732 726,0000  
Налог на прибыль 70611 387 950,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 445,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 625,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 301,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 926,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 762,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 569 815,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   111 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   458 742,0000