×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 1 675 612,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 407 722,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 613 073,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 137 627,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 530 576,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1 370,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 445 394,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 279 383,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 6 000 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 320 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 528,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 49 871,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 74 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 719 232,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   743,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30,0000
Коммерческие организации 40702   2 589 518,0000
Некоммерческие организации 40703   1 000,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 101,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   867 679,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 524 785,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28 973,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 914,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 312,0000
Требования по получению процентов 47427 235 518,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 632 678,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   26 865,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 961,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   291,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 506,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   172 839,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 299 975,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   70 969,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 307,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 940,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 352,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 298,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 779,0000  
Нематериальные активы 60901 2 175,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   368,0000
Запасы
Материалы 61008 58 063,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 777,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   602,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 524,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 278 379,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 259 580,0000
Расходы 70606 3 757 541,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 780,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 253 955,0000  
Налог на прибыль 70611 341 931,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 040,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 640,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 301,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 941,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 357,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 569 815,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   111 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   458 742,0000