×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 703 933,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 565 994,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 018 187,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 126 775,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 574 165,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 75 796,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 370,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 437 351,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 236 587,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 6 000 000,0000  
на 1 день 31902 2 380 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 383,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 49 335,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 233 517,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 734 049,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 576,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33,0000
Коммерческие организации 40702   2 167 526,0000
Некоммерческие организации 40703   878,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 774,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   836 389,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 190 244,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33 729,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 914,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 188,0000
Требования по получению процентов 47427 230 962,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 640 015,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   24 536,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 194,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 348,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18 015,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 293 842,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   70 969,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 415,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 348,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 360,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 139,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 770,0000  
Нематериальные активы 60901 2 175,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   332,0000
Запасы
Материалы 61008 56 915,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 776,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   602,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 594,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 465 887,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 944 284,0000
Расходы 70606 3 122 859,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 451,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 939 211,0000  
Налог на прибыль 70611 295 887,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 849,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   50 767,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 671,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 159,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 569 815,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   111 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   458 742,0000