×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 1 489 476,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 102 697,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 275 967,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 186 912,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 424 844,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   55 578,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 208 660,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 682,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 4 609 700,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 873 900,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 396,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 47 384,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 227 208,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 740 032,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 417,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 631 507,0000
Некоммерческие организации 40703   1 083,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 929,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   806 866,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 182 659,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   221,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 690 261,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 854,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 183,0000
Требования по получению процентов 47427 274 270,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 633 371,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   19 851,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81 150,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 953,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   434,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 053,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19 495,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 227 058,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   70 968,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 043,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   3 288,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 226,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 832,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 122,0000  
Нематериальные активы 60901 1 788,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   272,0000
Запасы
Материалы 61008 51 561,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 620,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   836,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 904,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 749 080,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   489,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 092 201,0000
Расходы 70606 1 870 596,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 251,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 091 210,0000  
Налог на прибыль 70611 185 007,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 728,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 767,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   671,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 048,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 568 545,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   117 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   451 472,0000