×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 752 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 1 440 276,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 414 674,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 159 107,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 117 158,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 453 197,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Резервы на возможные потери 30226   1 370,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   62 680,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 252 753,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 6 000 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 410 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 765,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 49 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 232 639,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 785 521,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 225,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 721 919,0000
Некоммерческие организации 40703   1 206,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 429,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   831 504,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 189 196,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 296,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 049 995,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 368,0000
Требования по получению процентов 47427 273 941,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 641 319,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   23 260,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45 243,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 767,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 471,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 497,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19 045,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 293 897,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   70 968,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 148,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 653,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 226,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 986,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 122,0000  
Нематериальные активы 60901 1 788,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   302,0000
Запасы
Материалы 61008 52 192,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 574,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   602,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 986,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 561 925,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   163,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 590 734,0000
Расходы 70606 2 460 014,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 335,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 588 186,0000  
Налог на прибыль 70611 221 648,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 756,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   50 767,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 671,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 076,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 575 815,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   124 343,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   451 472,0000