×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 209 782,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 689 755,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 575 276,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 764 219,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   717 532,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 210 418,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48 305,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 199 889,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 4 609 700,0000  
на 1 день 31902 641 100,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 45 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 222 508,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 516 286,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 516,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 700 923,0000
Некоммерческие организации 40703   978,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 837,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   701 384,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 147 037,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 997 013,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 773,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 057,0000
Требования по получению процентов 47427 269 815,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 630 860,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   12 303,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96 761,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 573,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   181,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 235,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 901,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 218 656,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   80 058,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 548,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 125,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 877,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 032,0000  
Нематериальные активы 60901 1 065,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   207,0000
Запасы
Материалы 61008 45 508,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 643,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   895,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 432,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   859 862,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 822,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   281 042,0000
Расходы 70606 360 868,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 280 275,0000  
Налог на прибыль 70611 111 915,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   1 542 495,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 018,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 767,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   671,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 197,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 568 545,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   117 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   451 472,0000