×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 209 782,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 335 061,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 614 289,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 019 929,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   738 162,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156 588,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   37 636,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19 539,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 4 909 700,0000  
на 1 день 31902 532 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 309,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 45 042,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 219 634,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 395 172,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 367,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 816 627,0000
Некоммерческие организации 40703   696,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 218,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   639 866,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 675 319,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 168,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   985,0000
Требования по получению процентов 47427 263 335,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 638 694,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   12 456,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96 747,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 443,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 164,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 056,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 281 592,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   80 058,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 917,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 660,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 743,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 183,0000  
Нематериальные активы 60901 1 065,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   189,0000
Запасы
Материалы 61008 47 119,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 613,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   895,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 359,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   422 149,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 662,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   129 379,0000
Расходы 70606 109 966,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 129 972,0000  
Налог на прибыль 70611 55 994,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   1 542 495,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 946,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 767,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   671,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 130,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 568 545,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 502,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   557 043,0000