×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 209 782,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 1 003 096,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 143 993,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 243 634,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   898 758,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 267 946,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52 289,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   46 144,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   58 131,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 369,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 863 300,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 349 800,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 628,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 46 585,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 150 624,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 670 432,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   911,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 811 040,0000
Некоммерческие организации 40703   561,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 334,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   623 778,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 956 236,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 148,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 878,0000
Требования по получению процентов 47427 239 129,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 633 362,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 657,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 410,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   175,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 260,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 154,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 234 998,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   68 187,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 653,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   47,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 737,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 418,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 166,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 666,0000  
Нематериальные активы 60901 565,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   162,0000
Запасы
Материалы 61008 50 180,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 957,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   38,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 837,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 581 018,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 400,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 654 825,0000
Расходы 70606 3 473 949,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 037,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 635 091,0000  
Налог на прибыль 70611 503 522,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 965,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 767,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   671,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 150,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 568 545,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 502,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   557 043,0000