×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 209 782,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 512 745,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 093 894,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 369 472,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   998 128,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 241 429,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 078,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   12 241,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   43 752,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 561,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 863 300,0000  
на 1 день 31902 1 334 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 47 288,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 152 897,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 406 786,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 089,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   978 201,0000
Некоммерческие организации 40703   807,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 206,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   549 382,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 000,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 172 188,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 582,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   162,0000
Требования по получению процентов 47427 224 585,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 636 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 832,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 19,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 301,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 545,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 225 002,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   68 187,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 617,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   47,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 765,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 418,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 051,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 666,0000  
Нематериальные активы 60901 565,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   153,0000
Запасы
Материалы 61008 51 172,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 154,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   38,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 608,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 043 448,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 242,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 418 773,0000
Расходы 70606 3 047 504,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 056,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 399 235,0000  
Налог на прибыль 70611 447 553,0000  
В. Внебалансовые счета
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 168,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 767,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   671,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 352,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 568 545,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 502,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   557 043,0000