×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 209 782,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 836 837,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 674 094,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 197 244,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 116,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   4 489 511,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   63 436,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 557,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 827,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 44 135,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 126 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 736,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   636,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 331 200,0000
Некоммерческие организации 40703   543,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 810,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   411 328,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 612 774,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 520,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 273,0000
Требования по получению процентов 47427 242 132,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 745 379,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7 830,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 59,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   812,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 321,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 305,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 847,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 053,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 063,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   72 995,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 580,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 401,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 560,0000  
Амортизация основных средств 60601   627,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 449,0000  
Нематериальные активы 60901 565,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   97,0000
Запасы
Материалы 61008 28 289,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 559,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 890,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 266 283,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 819,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   752 994,0000
Расходы 70606 662 041,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 590,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 750 518,0000  
Налог на прибыль 70611 138 025,0000  
В. Внебалансовые счета
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 845,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 935,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   551,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 486,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 028,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 677 769,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   120 726,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   557 043,0000