×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   388 901,0000
Нераспределенная прибыль 10801   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 202 386,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 225 138,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 296,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 071,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   1 970 098,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   27 005,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 570,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 815,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 421,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 95 697,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 702,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 972,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 005 191,0000
Некоммерческие организации 40703   269,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 307,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   205 308,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   975 700,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 324,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 104 585,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 323 030,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   862,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 694,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 560,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 195,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 569,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   269,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 915,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 447,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 686,0000  
Амортизация основных средств 60601   590,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Материалы 61008 19 886,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 969,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 058 617,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   127,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   569 617,0000
Расходы 70606 495 789,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 572 586,0000  
Налог на прибыль 70611 94 112,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 815,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 132,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   283,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 859,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   994,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 305 424,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 079,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   233 345,0000