×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   129 596,0000
Нераспределенная прибыль 10801   409 305,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 453 361,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 295 611,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 181,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 180,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   2 366 055,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14 471,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 012,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 012,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 687,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 173,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   1 021 486,0000
Некоммерческие организации 40703   259,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 761,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   198 995,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   794 259,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 232,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 94 083,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 348 581,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   679,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 611,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 694,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 320,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   31 366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 946,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 238,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 608,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 686,0000  
Амортизация основных средств 60601   585,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Запасы
Материалы 61008 15 460,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 614,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   790 358,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   226,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   407 219,0000
Расходы 70606 344 633,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 410 867,0000  
Налог на прибыль 70611 75 092,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 320,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 491,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   858,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 332 529,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 184,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   233 345,0000