×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   129 596,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 95 684,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 757 090,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 736,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 509,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   1 663 745,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 55 586,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   54 538,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 389,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 389,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 901,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 108 883,0000  
Резервы на возможные потери 32211   65 330,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 126 204,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 369,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   1 056 964,0000
Некоммерческие организации 40703   492,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 768,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   244 001,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   70,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   722 162,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 601,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 67 515,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 142 663,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 853,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 007,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 278,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 448,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 909,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 253,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 196,0000  
Резервы на возможные потери 60324   132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 665,0000  
Амортизация основных средств 60601   570,0000
Запасы
Материалы 61008 26 467,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 217,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   149 917,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   149,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   94 114,0000
Расходы 70606 47 675,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 95 272,0000  
Налог на прибыль 70611 16 562,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   409 305,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 309,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 952,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 264,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 329,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 578,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   92 751,0000