×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   129 596,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 947 039,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 257 150,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 165,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 871,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   3 998 339,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   23 319,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 394,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 394,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 143,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 111 850,0000  
Резервы на возможные потери 32211   67 110,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 129 643,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   2 073 341,0000
Некоммерческие организации 40703   469,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 484,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   245 273,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   914 458,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 866,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   110,0000
Требования по получению процентов 47427 63 574,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 244 526,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   51,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 756,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 070,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 430,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 884,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25 002,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 317,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 196,0000  
Резервы на возможные потери 60324   132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 665,0000  
Амортизация основных средств 60601   565,0000
Запасы
Материалы 61008 29 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 573,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 409 923,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 190,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 275 605,0000
Расходы 70606 851 777,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 275 555,0000  
Налог на прибыль 70611 137 080,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 889,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 071,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 963,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 241 727,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   148 976,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   92 751,0000