×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   129 596,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 57 661,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 035 354,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 481,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 647,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   1 340 807,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 695,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 695,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 20 246,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 31 695,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 965,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   338 937,0000
Некоммерческие организации 40703   888,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 814,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   67 658,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   435 817,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 424,0000  
Требования по получению процентов 47427 44 753,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 244 261,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 266,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 609,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 199,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 466,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 661,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 658,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 785,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 876,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 413,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 624,0000  
Амортизация основных средств 60601   539,0000
Запасы
Материалы 61008 12 764,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 200,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   405 355,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 751,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   646 542,0000
Расходы 70606 185 240,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 646 042,0000  
Налог на прибыль 70611 46 172,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 163,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 325,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   490,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 241 727,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   181 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 724,0000