×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   129 596,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 137 074,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 865 289,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 380,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 654,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   1 322 791,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 378,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 418,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 050,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 525,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   623,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   311 279,0000
Некоммерческие организации 40703   252,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 704,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   42 167,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   419 817,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 534,0000  
Требования по получению процентов 47427 37 268,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 244 499,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 024,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 398,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 157,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 409,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 346,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 554,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 726,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   808,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 624,0000  
Амортизация основных средств 60601   537,0000
Запасы
Материалы 61008 11 732,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 190,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   300 315,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 859,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   531 078,0000
Расходы 70606 135 683,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 530 751,0000  
Налог на прибыль 70611 31 324,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 185,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 348,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   555,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 241 727,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   181 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 724,0000