×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   73 701,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 150 108,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 092 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 037,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   952 115,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 295,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 265,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 518,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 433,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   1 103 894,0000
Некоммерческие организации 40703   10 876,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 657,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   938,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   164 794,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 482,0000  
Требования по получению процентов 47427 20 135,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 285 267,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 331,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 92,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 304,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 298,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   170,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 921,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   228,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 624,0000  
Амортизация основных средств 60601   523,0000
Запасы
Материалы 61008 689,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 616,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   40 198,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 246,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   101 805,0000
Расходы 70606 12 568,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 101 595,0000  
Налог на прибыль 70611 5 230,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   205 896,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 870 376,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 549,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 984 939,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 282 827,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   282 827,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000