×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   73 701,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 188 144,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 352 715,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 119,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 344,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   967 949,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 964,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 948,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 491,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   540,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   341 690,0000
Некоммерческие организации 40703   10 287,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   334,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   282 930,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 205,0000  
Требования по получению процентов 47427 26 330,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 291 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 132,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   671,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 285,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 463,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   408,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 604,0000  
Амортизация основных средств 60601   515,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 228,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 668,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   391 749,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   19 200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   966 060,0000
Расходы 70606 198 179,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 965 092,0000  
Налог на прибыль 70611 39 646,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 860 474,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 625,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 545,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   192,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 975 104,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 288 061,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   239 561,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 500,0000