×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   73 701,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 76 540,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 814 445,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 117,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 053,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   899 172,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 505,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 497,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 467,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 231,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   866 492,0000
Некоммерческие организации 40703   3 425,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 064,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   207 176,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 437,0000  
Требования по получению процентов 47427 21 704,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 290 519,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11 972,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   553,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 430,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   262,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 192,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 604,0000  
Амортизация основных средств 60601   511,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 939,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 727,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   336 146,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   15 360,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   889 301,0000
Расходы 70606 173 976,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 888 333,0000  
Налог на прибыль 70611 34 421,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 810 064,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 865,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 545,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   192,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 923 935,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 288 061,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   239 561,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 500,0000