×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   73 701,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 98 502,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 852 381,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 050,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   588 404,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 567,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 167,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 167,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 566,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 636,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   416 732,0000
Некоммерческие организации 40703   3 048,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 077,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   7 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   93 401,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 658,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Требования по получению процентов 47427 8 957,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 289 287,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   22 185,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   296,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 690,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   704,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 687,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 524,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 190,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 556,0000  
Амортизация основных средств 60601   484,0000
Запасы
Материалы 61008 27,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 87,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   96 943,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 147,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   344 606,0000
Расходы 70606 55 992,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 344 171,0000  
Налог на прибыль 70611 8 073,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 545,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 800,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 288 061,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   239 561,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 500,0000