×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   44 690,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 57 318,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 865 890,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 083,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   561 772,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 658,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 658,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 302,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   80,0000
Коммерческие организации 40702   535 235,0000
Некоммерческие организации 40703   2 555,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 492,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   251,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 800,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 982,0000  
Требования по получению процентов 47427 5 203,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 291 429,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   35 369,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 186,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 254,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 262,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   221,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 429,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 556,0000  
Амортизация основных средств 60601   461,0000
Запасы
Материалы 61008 15,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 140,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   29 337,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   236 767,0000
Расходы 70606 15 654,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 037,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 236 437,0000  
Налог на прибыль 70611 3 350,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   168 770,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   143 672,0000
Расходы 70706 95 968,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 27 332,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 143 841,0000  
Налог на прибыль 70711 16 288,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 545,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 800,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 290 345,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   228 845,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   61 500,0000