×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   44 690,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 131 472,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 518 899,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 044,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   536 602,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   137,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 705,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 705,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   123,0000
Коммерческие организации 40702   313 049,0000
Некоммерческие организации 40703   2 618,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 190,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 305,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 859,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 5 681,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 291 370,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   22 749,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 367,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 465,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 556,0000  
Амортизация основных средств 60601   431,0000
Запасы
Материалы 61008 53,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 197,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 417,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   141 228,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   99 557,0000
Расходы 70606 80 660,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 22 749,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 99 851,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 545,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 800,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 290 345,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 845,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   31 500,0000