×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   44 690,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 230 705,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 639 441,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   412 048,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 512,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   851,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 851,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 256,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   655 778,0000
Некоммерческие организации 40703   2 226,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 323,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 380,0000  
Требования по получению процентов 47427 566,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 254 766,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 282,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 307,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 59,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 97,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 313,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 523,0000  
Амортизация основных средств 60601   349,0000
Запасы
Материалы 61008 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 282,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 538,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   34 467,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 575,0000
Расходы 70606 23 131,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 282,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 492,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 545,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 253 350,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   222 466,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 884,0000