×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   23 000,0000
Фонды накопления 10703   32,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 483 555,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 702,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   355 364,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   364,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 364,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   722,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   403 455,0000
Некоммерческие организации 40703   467,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Обязательства по прочим операциям 47422   124,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 629,0000  
Требования по получению процентов 47427 159,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 242 182,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 31 773,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 938,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   291,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 253,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 523,0000  
Амортизация основных средств 60601   289,0000
Запасы
Материалы 61008 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 319,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   84,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   459,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 821,0000
Другие доходы 70107   14 527,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 354,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 776,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 631,0000  
Другие расходы 70209 7 835,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 621,0000  
В. Внебалансовые счета
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 545,0000  
Арендованное другое имущество 91504 150,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 695,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 274 542,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   256 658,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 884,0000