×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   23 000,0000
Фонды накопления 10703   32,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 600 396,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 894,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   359 390,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   341,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 341,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 307,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   401,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   313 097,0000
Некоммерческие организации 40703   525,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   483,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 624,0000  
Требования по получению процентов 47427 105,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 817,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 31 773,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   286,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 224,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 530,0000  
Амортизация основных средств 60601   281,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 269,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   435,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 540,0000
Другие доходы 70107   8 071,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 519,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 904,0000  
Другие расходы 70209 3 822,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 829,0000  
В. Внебалансовые счета
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 570,0000  
Арендованное другое имущество 91504 150,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 720,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 621,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 237,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 384,0000