×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 000,0000
Резервный фонд 10701   23 000,0000
Фонды накопления 10703   32,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 112 582,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 266 200,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   351 474,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 523,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   282,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 282,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   860,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   507,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   58 992,0000
Некоммерческие организации 40703   511,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   305,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 129,0000  
Требования по получению процентов 47427 860,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 104,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 36 674,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 178,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 175,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   247,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 10,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 253,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   646,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   256,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 218,0000
Другие доходы 70107   4 968,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 224,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 660,0000  
Другие расходы 70209 3 228,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 114,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   115,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 621,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 387,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 234,0000