×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000,0000
Резервный фонд 10701   250,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   32,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 41 817,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   32 578,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 628,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 335,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   3,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17,0000
Другие доходы 70107   101,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 36,0000  
Другие расходы 70209 67,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8,0000  
В. Внебалансовые счета
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 215,0000  
Арендованное другое имущество 91504 322,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   537,0000