×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3163

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   181 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   27,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 18,0000  
Резервный фонд 10701   42 791,0000
Нераспределенная прибыль 10801   117,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 020,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 987,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156 351,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 577,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 486,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 259,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 069,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   235,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 63,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 775,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   292,0000
Коммерческие организации 40702   428 840,0000
Некоммерческие организации 40703   926,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   242,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   34 147,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   813,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   76 990,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 739,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   639,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   152,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 83 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 261 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 040,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 395,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 616,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 35 348,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 166,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 488,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 595,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 862,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 179 220,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 828,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 19 238,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 64,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   18,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 912,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 243,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 243,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 328,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 491,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 813,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   233 246,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 952,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   56 483,0000
Расходы 70606 229 805,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 418,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 55 002,0000  
Налог на прибыль 70611 2 433,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 801,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 922,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 17,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 009,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 069,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   680,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 037,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 366,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 037,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   639 843,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   14 461,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 477,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 118 550,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   52 387,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 643,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 552,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 958,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 713 605,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   147 114,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 281,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 275,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 98 047 596,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 466 673,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 743 501,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 737 422,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 000,0000